EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 47.94 19.80 28.14
    ภาษีเงินได้
    		 14.51 8.59 5.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.73 11.44 2.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.88 41.57 6.31
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.72 1.56 0.15
    และหนี้สูญ
    		 0.36 3.68 -3.32
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.04 -0.71 0.74
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.96 -0.34 -3.63
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 1.41
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.26 1.29 -1.54
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.83 0.14 0.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.19 -0.24 -1.95
    120602
    		 88.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -142.54 19.74 -162.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -71.34 102.98 -174.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.55 8.96 5.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -5.83 5.18
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.24 -21.11 20.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 -0.59 -0.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.74 -31.53 19.79
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -8.75 -1.33 -7.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.82 17.20 -19.02
    		2.56 1.24 1.32
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.44 -4.44 1.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -1.16 1.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -106.95 171.09 -278.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.30 -10.78 -2.51
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -31.53 -35.18 3.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -151.77 125.13 -276.90
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.35 14.95 -12.60
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.09 -8.00 -2.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -0.50 -1.56 1.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.00 -36.56 22.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.40 -1.73 0.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 3.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.48 0.87 3.61
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.91 -28.69 10.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 522.34 313.06 209.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -616.13 -383.11 -233.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 42.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.32 -10.38 -8.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 19.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -22.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.96 -16.07 -0.89
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -30.00 -21.92 -8.08
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.04 -19.00 14.96
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -122.12 -139.93 17.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -291.79 -43.49 -248.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 472.60 121.57 351.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 180.81 78.07 102.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 184.50 78.20 106.30
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -3.69 -0.13 -3.56
    180812
    		 78.07
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.36 12.25 -9.89
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 20.32 43.30 -22.98