EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
46.30 | 68.17 | -21.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.26 | 17.14 | -0.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.17 | 4.67 | -0.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.34 | 24.33 | 1.01 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.42 | 0.29 |
และหนี้สูญ
|
-0.77 | -0.81 | 0.04 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 0.06 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.07 | -0.29 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.46 | 0.10 | 0.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.70 | 0.03 | 4.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.24 | -1.03 | -1.22 |
94645
|
113.01 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.25 | -192.80 | 224.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-129.07 | 44.42 | -173.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.79 | 7.57 | 26.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.72 | -2.97 | -0.75 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
88.97 | -19.42 | 108.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.64 | -0.35 | 5.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.76 | 33.61 | 7.14 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-104.62 | 28.38 | -133.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.81 | 8.12 | -4.31 |
| 2.57 | 1.36 | 1.20 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | 6.72 | -5.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
61.32 | 26.28 | 35.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.28 | -4.31 | -1.98 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
7.22 | -25.45 | 32.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
62.26 | -3.48 | 65.74 |
เงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.36 | -46.83 | -6.53 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
42.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.79 | -10.52 | 0.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.66 | 0.18 | 0.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.26 | -59.15 | 35.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 150.64 | -20.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-108.30 | -336.43 | 228.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.31 | -10.38 | 1.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-58.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.25 | -10.09 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.48 | -206.25 | 149.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17.49 | -268.88 | 251.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
175.36 | 525.83 | -350.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
157.88 | 256.95 | -99.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
177.72 | 256.95 | -79.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-19.84 | 0.00 | |
157875
|
256.95 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.69 | 7.49 | -1.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.04 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
20.17 | 0.78 | 19.39 |