EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
68.17 | 16.58 | 51.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.14 | 4.42 | 12.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.67 | 6.82 | -2.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.33 | 23.77 | 0.57 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.86 | -0.44 |
และหนี้สูญ
|
-0.81 | 1.72 | -2.53 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 0.09 | -0.03 |
และอุปกรณ์
|
-0.07 | -2.52 | 2.45 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.10 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.03 | -0.24 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -1.11 | 0.08 |
113007
|
50.39 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-192.80 | -16.02 | -176.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
44.42 | -63.44 | 107.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.57 | 7.24 | 0.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | -0.58 | -2.39 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-19.42 | -8.01 | -11.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -2.94 | 2.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.61 | -14.68 | 48.29 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
28.38 | -8.26 | 36.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.12 | -3.06 | 11.18 |
| 2.56 | 1.03 | 1.54 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.24 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.72 | 0.55 | 6.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
26.28 | -59.04 | 85.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.31 | -6.66 | 2.36 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-25.45 | -13.70 | -11.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.48 | -79.40 | 75.92 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 2.37 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.83 | -1.32 | -45.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.52 | -4.86 | -5.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 2.88 | -2.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-59.15 | -1.19 | -57.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.64 | 272.34 | -121.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-336.43 | -297.01 | -39.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.38 | -10.38 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.09 | -7.97 | -2.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.25 | -43.02 | -163.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-268.88 | -123.61 | -145.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
525.83 | 472.60 | 53.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
256.95 | 348.99 | -92.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
256.95 | 349.00 | -92.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.01 | |
256948
|
348.99 | 349.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
7.49 | 2.01 | 5.48 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.04 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.78 | 7.83 | -7.05 |