EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
16.58 | 16.31 | 0.27 |
ภาษีเงินได้
|
4.42 | 5.62 | -1.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.82 | 5.81 | 1.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.77 | 20.59 | 3.18 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 0.66 | 0.20 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
1.72 | 3.47 | -1.75 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.09 | -0.54 | 0.62 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.52 | 0.00 | -2.52 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.24 | 0.45 | -0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.11 | -0.13 | -0.98 |
50386
|
52.23 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.02 | -53.07 | 37.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-63.44 | 11.60 | -75.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.24 | -13.20 | 20.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -1.52 | 0.94 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-8.01 | -6.05 | -1.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | 0.07 | -3.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.68 | -9.90 | -4.79 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.26 | 2.80 | -11.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.06 | 11.93 | -14.98 |
| 2.56 | 0.25 | 2.31 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 0.59 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-59.04 | -8.97 | -50.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.66 | -5.64 | -1.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.70 | -22.10 | 8.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.40 | -36.71 | -42.69 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
2.37 | 7.42 | -5.05 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.32 | -4.00 | 2.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1.56 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.86 | -22.52 | 17.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -0.77 | 0.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.88 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.19 | -21.30 | 20.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
272.34 | 146.62 | 125.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-297.01 | -190.50 | -106.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.38 | -10.38 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.97 | -6.51 | -1.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.02 | -61.27 | 18.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-123.61 | -119.28 | -4.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
472.60 | 121.57 | 351.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
348.99 | 2.29 | 346.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
349.00 | 45.51 | 303.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.01 | -43.22 | 43.21 |
348993
|
2.29 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.01 | 6.81 | -4.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.17 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
7.83 | 33.75 | -25.92 |