EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
626.84 | 512.31 | 114.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
125.71 | 134.19 | -8.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
184.89 | 145.01 | 39.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.30 | 48.04 | 5.26 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.70 | 4.48 | 0.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.76 | -28.90 | 23.14 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.76 | |
และหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-18.88 | -14.39 | -4.48 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-56.84 | -62.55 | 5.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
67.20 | 33.66 | 33.54 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-36.35 | -4.21 | -32.15 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
5.62 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
34.43 | 5.69 | 28.74 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
กำไรจากการขายตราสารหนี้
|
0.00 | -0.44 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.89 | -13.54 | -7.35 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-6.32 | -4.61 | -1.71 |
957720079
|
755.55 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-504.93 | -314.17 | -190.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
-59.66 | 70.11 | -129.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-247.74 | -318.41 | 70.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | -0.10 | -1.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-604.46 | 52.14 | -656.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
63.76 | -17.18 | 80.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-41.84 | -113.04 | 71.20 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.11 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-444.22 | 114.89 | -559.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-145.47 | -161.02 | 15.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-589.69 | -46.13 | -543.56 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
0.00 | 56.27 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 2.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-35.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.01 | 2.11 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.24 | -20.79 | 7.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.03 | -9.34 | 8.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม
|
194.68 | 222.87 | -28.19 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม
|
-220.30 | -437.91 | 217.61 |
เงินปันผลรับ
|
6.32 | 4.61 | 1.71 |
รับดอกเบี้ย
|
15.11 | 13.54 | 1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.09 | -165.80 | 113.70 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,307.62 | 940.60 | 367.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-224.92 | -224.92 | 0.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.39 | -5.89 | -3.50 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-305.00 | -525.36 | 220.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-186.00 | -139.62 | -46.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
582.31 | 44.82 | 537.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-59.48 | -167.11 | 107.63 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | 0.12 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-59.37 | -166.99 | 107.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
137.25 | 304.24 | -166.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
77.89 | 137.25 | -59.37 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
55.98 | -16.71 | 72.70 |
zero
|
0.00 |