EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
364.87 | 376.98 | -12.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.46 | 45.34 | -2.87 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.69 | -1.50 | 0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
47.17 | 51.43 | -4.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.30 | 13.68 | -20.98 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.86 | 10.08 | -1.22 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
43.40 | 7.62 | 35.79 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
2.16 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.35 | -0.01 | -0.34 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.00 | -3.40 | 1.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
|
3.82 | 3.83 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
10.46 | 16.44 | -5.99 |
ภาษีเงินได้
|
118.94 | 137.97 | -19.03 |
631808952.09
|
658.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-468.65 | -110.90 | -357.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-169.47 | -383.94 | 214.47 |
ส่วนลดค้างรับ
|
-85.22 | -98.20 | 12.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
70.29 | -98.11 | 168.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | -9.06 | 7.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-102.69 | 527.40 | -630.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-12.55 | 11.72 | -24.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
39.00 | 17.45 | 21.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.63 | 5.36 | -1.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -4.94 | 5.46 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-94.99 | 515.23 | -610.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-94.99 | 385.90 | -480.89 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.41 | 1.50 | -1.09 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.95 | 4.03 | -1.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.67 | -20.53 | -6.14 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.97 | 10.94 | -3.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.33 | -4.05 | -12.28 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
268.35 | -237.48 | 505.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-48.45 | -49.38 | 0.93 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-149.56 | -135.19 | -14.37 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
65.01 | ||
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
10.48 | 10.68 | -0.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 50.00 | 300.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-321.50 | -45.34 | -276.16 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.09 | -1.04 | 3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
176.43 | -407.76 | 584.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
65.11 | -25.91 | 91.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
89.48 | 115.39 | -25.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
154.59 | 89.48 | 65.11 |