EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYMC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYMC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 105.80 79.24 26.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.69 17.10 16.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.01 44.37 -7.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 328.25 341.83 -13.58
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.90 -2.14 4.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 25.41 0.26 25.15
    กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -39.67 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.19 1.71 -1.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และอุปกรณ์โครงข่าย
    		 3.16 1.64 1.52
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอุปกรณ์โครงข่าย
    		 -0.50 -3.68 3.17
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์โครงข่าย
    		 -0.19 -0.63 0.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.43 5.75 0.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.36 -2.43 -2.92
    496110
    		 483.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.10 -36.58 -31.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.37 0.02 -0.39
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -3.54 -5.14 1.60
    ต้นทุนของสัญญา
    		 0.70 1.07 -0.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.64 25.32 -27.96
    เงินประกันอุปกรณ์โครงข่าย
    		 -0.67 0.14 -0.81
    เงินประกันและเงินมัดจำอื่น
    		 0.00 0.14 -0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 0.93 -1.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 73.84 19.73 54.11
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.79 -1.69 0.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.45 9.73 6.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 510.41 496.69 13.71
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.23 -17.44 13.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 506.17 479.26 26.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
    		 0.00 -49.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.00 150.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และอุปกรณ์โครงข่าย
    		 0.52 114.55 -114.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์โครงข่าย
    		 -310.92 -103.86 -207.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -24.87 -75.47 50.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.07 -2.06 -1.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.50 -53.90 29.40
    		4.99 4.22 0.77
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -357.84 -15.51 -342.33
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -195.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 165.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -289.80 -275.60 -14.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -1.70
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -49.14 -37.31 -11.83
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -23.85 -9.11 -14.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -35.90 -43.41 7.51
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -398.68 -297.12 -101.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -250.35 166.63 -416.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 695.79 362.24 333.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 445.44 528.87 -83.43
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างอุปกรณ์โครงข่าย
    		 26.85 26.66 0.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.56 1.91 -1.36
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.43 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 17.87 163.34 -145.48
    zero