EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
129.48 | 122.39 | 7.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.04 | 2.23 | 14.81 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.80 | 1.60 | 0.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.40 | 52.24 | 11.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
12.62 | 3.62 | 9.01 |
สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
2.33 | -22.21 | 24.55 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ (โอนกลับ)
|
-0.07 | 0.02 | -0.09 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
|
6.64 | -6.32 | 12.96 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
4.49 | -1.42 | 5.91 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.65 | -0.60 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.16 | 0.15 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-24.14 | -25.53 | 1.39 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.06 | -2.03 | 1.97 |
โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-91.99 | -69.18 | -22.80 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
|
-1.04 | 0.91 | -1.95 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
54.79 | 26.84 | 27.94 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
1.62 | 2.28 | -0.66 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.02 | 7.18 | -1.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
182.27 | 91.85 | 90.42 |
| 2.57 | 1.68 | 0.89 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-521.51 | -133.12 | -388.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
365.47 | -147.78 | 513.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-597.56 | 247.52 | -845.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.00 | -30.48 | -4.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -1.75 | 1.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.87 | 14.41 | -21.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-758.89 | -57.38 | -701.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
348.31 | 498.05 | -149.74 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,023.82 | 481.32 | -1,505.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.37 | -26.54 | -26.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.96 | -45.87 | -2.09 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.63 | -0.84 | -1.78 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
52.76 | 13.21 | 39.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -95.14 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-113.27 | -23.92 | -89.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.11 | -1.58 | -18.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.72 | 0.97 | -0.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-130.98 | -85.86 | -45.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
4,105.14 | 2,992.00 | 1,113.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-3,486.00 | -3,012.00 | -474.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
677.27 | -200.81 | 878.08 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.59 | -16.41 | 0.83 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-1.62 | -2.28 | 0.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-67.24 | -54.93 | -12.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,211.96 | -294.43 | 1,506.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.97 | 40.98 | -35.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
542.23 | 446.53 | 95.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
548.20 | 487.51 | 60.69 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.56 | 6.02 | -3.46 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.83 | |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.00 |