EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 122.39 128.03 -5.64
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.23 -34.35 36.58
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.60 1.39 0.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.24 50.72 1.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.62 3.71 -0.09
    สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -22.21 7.87 -30.08
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
    		 0.02 0.03 -0.01
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
    		 -6.32 8.97 -15.28
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -1.42 0.50 -1.91
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.60 -1.12 0.52
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.16
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -25.53 -26.36 0.83
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.03 31.39 -33.41
    โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -69.18 -46.45 -22.74
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.91 0.63 0.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.84 24.47 2.37
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 2.28 2.43 -0.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.18 4.91 2.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.85 156.96 -65.10
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -133.12 -732.76 599.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -147.78 -205.01 57.23
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 247.52 -244.88 492.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.48 -32.89 2.41
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.75 -0.37 -1.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.41 14.88 -0.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -57.38 -161.94 104.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 498.05 373.53 124.52
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 481.32 -832.48 1,313.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.54 -24.08 -2.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.87 -58.59 12.72
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.84 -0.46 -0.38
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 13.21 49.32 -36.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 421.28 -866.29 1,287.57
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -95.14
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 33.80 15.88 17.92
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.92 -15.00 -8.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.58 -26.06 24.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.97 1.88 -0.91
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.86 -23.30 -62.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 2,992.00 2,223.28 768.72
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -3,012.00 -2,003.56 -1,008.44
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -200.81 254.52 -455.33
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.41 -22.28 5.87
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -2.28 -2.43 0.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.93 -47.35 -7.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -294.43 402.17 -696.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 40.98 -487.42 528.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 446.53 841.37 -394.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 487.51 353.95 133.56
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.02 5.99 0.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 2.83 2.00 0.83