EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 2,273.75 2,295.13 -21.38
    รายได้อื่น
    		 35.99 36.50 -0.51
    รวมรายได้
    		 2,309.74 2,331.63 -21.89
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,082.48 2,096.90 -14.42
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 127.72 140.87 -13.15
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 59.96 57.12 2.84
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.40 8.45 -5.06
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 5.95 7.44 -1.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,279.50 2,310.78 -31.28
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 30.24 20.85 9.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 13.66 10.29 3.37
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.12 -0.25 0.37
    รายได้ทางการเงิน
    		 8.44 2.72 5.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.35 -8.06 -3.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 41.10 25.54 15.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.09 -5.83 -1.27
    กำไรสำหรับงวด
    		 34.01 19.72 14.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 34.01 19.72 14.29
    กำไร
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 947.00 947.00 0.00
    		-866.29 2.56 -868.86
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.39 -1.72 0.33
    กำไรก่อนภาษี
    		 128.03 87.70 40.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.72 47.77 2.96
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.71 6.91 -3.20
    สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 7.87 1.74 6.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.19
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ (โอนกลับ)
    		 0.03 -0.25 0.28
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
    		 8.97 -2.27 11.24
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.12 -1.00 -0.12
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -26.36 -9.33 -17.04
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 31.39 7.35 24.04
    โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -46.45 -29.79 -16.65
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.63 0.02 0.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 24.47 23.99 0.49
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 2.43 3.08 -0.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.91 5.00 -0.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.96 144.47 12.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -732.76 -474.42 -258.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -205.01 -483.67 278.67
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -244.88 1.83 -246.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.89 -73.92 41.04
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.03 -0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.88 10.49 4.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -161.94 430.58 -592.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 373.53 385.83 -12.30
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -832.48 -58.79 -773.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.08 -24.17 0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.59 -44.94 -13.65
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.46
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 49.32 30.97 18.35
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 15.88 23.38 -7.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.00 -9.64 -5.36
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.06 -15.21 -10.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.88 1.59 0.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.30 0.13 -23.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 2,223.28 2,041.84 181.43
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -2,003.56 -2,207.80 204.24
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 254.52 389.17 -134.65
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.28 -18.48 -3.81
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -2.43 -3.08 0.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -47.35 -37.88 -9.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 402.17 163.78 238.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -487.42 66.98 -554.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 841.37 411.81 429.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 353.95 478.79 -124.84
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.99 3.66 2.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 2.00