EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 92.96 91.65 1.31
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.95 0.23 7.73
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.19 0.75 0.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.08 34.89 4.19
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 7.43 -0.79 8.22
    สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.89 -23.80 24.69
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.07 -0.08
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
    		 12.55 -3.70 16.25
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 5.02 -2.74 7.76
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.65 -0.20 -0.46
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -15.19 -17.42 2.24
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.04 2.24 -1.20
    โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -42.20 -66.22 24.02
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.34 0.58 -0.24
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 32.80 17.61 15.20
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 1.15 1.58 -0.43
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.95 4.79 -0.85
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.28 39.50 108.78
    		2.57 1.68 0.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -821.39 -179.84 -641.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 361.83 -230.49 592.32
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -752.17 33.41 -785.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -84.52 -12.30 -72.22
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -1.21 1.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.48 15.27 -25.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -504.94 -144.48 -360.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 286.85 253.65 33.20
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,376.56 -226.50 -1,150.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.80 -16.47 -16.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.99 -26.28 -0.71
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.63 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 52.76 5.59 47.18
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -95.14
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -108.43 -22.04 -86.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.77 -1.28 -11.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.72 0.48 0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -118.79 -84.17 -34.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 2,851.10 1,866.00 985.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -2,112.20 -1,598.00 -514.20
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 801.66 74.99 726.67
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.33 -11.52 1.19
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -1.15 -1.58 0.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -67.24 -54.93 -12.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,461.84 274.97 1,186.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -41.18 -72.86 31.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 542.23 446.53 95.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 501.06 373.67 127.39
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.56 0.00
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00