EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
91.65 | 86.93 | 4.72 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.23 | -20.69 | 20.92 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.75 | 1.51 | -0.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.89 | 33.65 | 1.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.79 | 2.55 | -3.34 |
สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-23.80 | 3.55 | -27.35 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
|
-3.70 | 6.75 | -10.45 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.74 | -5.45 | 2.71 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -1.12 | 0.92 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-17.42 | -17.93 | 0.51 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.24 | 25.60 | -23.36 |
โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-66.22 | -28.48 | -37.75 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.58 | 0.29 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.61 | 13.88 | 3.73 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
1.58 | 1.68 | -0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.79 | 3.41 | 1.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.50 | 106.14 | -66.65 |
| 2.56 | -263.66 | 266.22 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-179.84 | -231.79 | 51.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-230.49 | -352.14 | 121.65 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
33.41 | -239.56 | 272.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.30 | -27.67 | 15.37 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | -0.32 | -0.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.27 | 9.33 | 5.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-144.48 | -70.94 | -73.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
253.65 | 147.94 | 105.71 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-226.50 | -658.99 | 432.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.47 | -13.84 | -2.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.28 | -33.59 | 7.31 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
5.59 | 24.28 | -18.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-95.14 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
33.80 | 15.88 | 17.92 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.04 | -13.34 | -8.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.28 | -15.16 | 13.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 1.88 | -1.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.17 | -10.74 | -73.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,866.00 | 1,362.28 | 503.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-1,598.00 | -1,232.56 | -365.44 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
74.99 | 169.20 | -94.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.52 | -14.92 | 3.40 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-1.58 | -1.68 | 0.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-54.93 | -47.35 | -7.58 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
274.97 | 234.97 | 40.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-72.86 | -458.37 | 385.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
446.53 | 841.37 | -394.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
373.67 | 383.00 | -9.33 |