EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 49.88 52.39 -2.51
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.85 -5.79 8.64
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.24 0.46 0.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.04 18.32 -0.28
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.27 0.85 9.43
    สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.05 1.61 -1.66
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
    		 0.07 0.11 -0.04
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -8.68 -0.74 -7.94
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 3.30 -5.65 8.95
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.41 -0.05 -0.36
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -7.01 -8.98 1.98
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.20 -1.68 1.88
    โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -11.96 -41.06 29.10
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.15 0.23 -0.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.09 8.46 3.63
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 0.58 0.84 -0.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.97 2.40 -0.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.55 21.72 50.83
    		2.57 -1,077.69 1,080.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,000.83 60.42 -1,061.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -149.74 -249.75 100.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -88.91 -8.51 -80.40
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -1.21 0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.73 3.93 -2.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -252.19 -176.72 -75.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 193.62 100.49 93.14
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,090.42 -177.26 -913.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.47 -8.18 -4.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.58 -14.77 2.20
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 38.41 3.80 34.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.63
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 1.68
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.64 -8.93 0.29
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.84 -1.16 -5.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.41 0.05 0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.39 -105.18 91.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,174.80 814.00 360.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -585.90 -814.00 228.10
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 517.12 230.44 286.68
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.05 -5.76 0.71
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -0.58 -0.84 0.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,100.38 223.84 876.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.31 -77.75 87.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 542.23 446.53 95.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 551.54 368.79 182.75
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.55