EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 52.39 46.82 5.57
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.79 -9.07 3.28
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.46 0.69 -0.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.32 16.71 1.61
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.85 0.96 -0.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.61 0.70 0.91
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
    		 0.11 0.07 0.05
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
    		 -0.74 5.73 -6.47
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -5.65 -22.80 17.15
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.35 0.30
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -8.98 -8.84 -0.15
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.68 28.61 -30.29
    โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -41.06 -24.36 -16.70
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.23 0.11 0.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.46 6.29 2.17
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 0.84 0.86 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.40 2.05 0.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.72 44.17 -22.45
    		2.56 -196.41 198.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 60.42 -172.81 233.23
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 72.38 -245.31 317.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.51 -14.94 6.43
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.21 0.00 -1.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.93 3.99 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -176.72 -57.61 -119.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 100.49 169.67 -69.19
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -177.26 -96.67 -80.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.18 -6.61 -1.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.77 -14.98 0.21
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 3.80
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -95.14
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.93 -0.63 -8.30
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.16 -0.34 -0.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.72 -0.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -105.18 -0.26 -104.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 814.00 529.28 284.72
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -814.00 -784.85 -29.15
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 230.44 -21.03 251.47
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.76 -8.66 2.90
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -0.84 -0.86 0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 223.84 -286.12 509.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -77.75 -404.64 326.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 446.53 841.37 -394.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 368.79 436.73 -67.95