EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -297.05 -81.97 -215.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.07 -3.38 -5.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.23 55.87 -7.64
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.74 5.06 -0.33
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 1.90 0.28 1.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 91.14 72.07 19.08
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 48.71 44.89 3.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.70 4.34 -0.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.49 0.00 0.49
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 6.26 1.15 5.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 110.75
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 52.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -175.14 5.14 -180.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -178.99 22.06 -201.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.87 -5.47 -12.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 242.85 -34.81 277.67
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -6.32 -6.26 -0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.54 -1.71 14.25
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 -60.80 65.32 -126.12
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 8.61 7.01 1.60
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
    		 21.26 23.53 -2.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.23 -50.37 5.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.28 -26.78 13.50
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -89.45 18.70 -108.15
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -39.60 -1.60 -38.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.35 -119.78 110.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -166.15 -152.27 -13.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.17 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.88 -228.36 216.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
    		 -10.26 -617.82 607.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 2.80 -2.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -237.37 -780.58 543.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 80.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
    		 80.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 88.50
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.03 -0.03
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -280.00 -104.55 -175.45
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.22
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.72 669.16 -711.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -369.54 -92.72 -276.82
    ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 454.72 547.44 -92.72
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00
    ยอดคงเหลือสิ้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 85.18 454.72 -369.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 103.12 454.72 -351.60
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -17.94
    85181496
    		 454.72
    การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเป็นเงินสด
    		 0.42
    การซื้ออุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.33 1.16 4.17