EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -76.10 -5.69 -70.42
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.24 0.48 -2.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.10 60.38 2.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 0.28 0.29 -0.01
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 8.59 5.50 3.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 -0.44 0.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.82 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.45 0.54 1.91
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 -1.74 1.80
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.32
    กำไรจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี้อื่น
    		 0.00 -0.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -0.24 -0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.57 0.90 -0.33
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2.82 60.31 -63.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 21.82 -23.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.50 34.43 -20.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.12 -79.83 73.71
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.47 36.90 -34.44
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.56 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -49.64 49.64
    เงินจ่ายเพื่อรับโอนสิทธิในลูกหนี้อื่น
    		 0.00 -8.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.10 -20.74 20.64
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.01 16.34 -16.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.95 -79.21 76.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.52 -0.04 -2.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.41 0.24 0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.07 -61.97 56.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.46 -0.31 -0.15
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -179.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.46 -180.03 179.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.63 -262.74 257.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 269.45 538.99 -269.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 263.83 276.25 -12.42
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.17 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.79 -0.32 6.11
    สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในงวด
    		 0.00 1.33