EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -5.69 346.89 -352.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.48 90.09 -89.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.38 48.17 12.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้(กลับรายการ)
    		 0.29 -0.93 1.23
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 5.50 0.57 4.93
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.44 -0.07 -0.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.59 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 0.53 0.02
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.74 3.39 -5.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.32 -0.06 0.39
    กำไรจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี้อื่น
    		 -0.59 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.35 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.90 0.97 -0.08
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.31 489.20 -428.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.82 -53.19 75.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 34.43 -43.11 77.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.09 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -79.83 31.32 -111.15
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.90 424.30 -387.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.64 -89.42 39.78
    เงินจ่ายเพื่อรับโอนสิทธิในลูกหนี้อื่น
    		 -8.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.74 334.88 -355.61
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 16.34 -5.86 22.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -79.21 -76.15 -3.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.70 0.19 0.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.24 0.35 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.97 -81.47 19.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.31 -0.03 -0.28
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -179.72 -160.12 -19.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -180.03 -160.14 -19.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -262.74 93.26 -356.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 538.99 472.28 66.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 276.25 565.54 -289.29
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.32 7.07 -7.38
    สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในงวด
    		 1.33 0.00