EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 346.89 165.61 181.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 90.09 5.79 84.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.17 51.76 -3.59
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้(กลับรายการ)
    		 -0.93 0.94 -1.87
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(กลับรายการ)
    		 0.57 -4.03 4.60
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.07 -0.15 0.08
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 1.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
    		 0.53 -1.04 1.56
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.39 4.04 -0.65
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.06 0.22 -0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.10 -0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.97 0.45 0.52
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 489.20 224.61 264.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -53.19 17.13 -70.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.11 18.13 -61.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.01 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.32 1.08 30.24
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 424.30 260.93 163.37
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -89.42 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 334.88 260.76 74.12
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.86 -0.04 -5.83
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -76.15 -31.97 -44.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 0.15 0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 2.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.35 0.10 0.25
    เงินสดรับจากบริษัทย่อยที่ควบคุมในระหว่างงวด
    		 0.00 2.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -81.47 -26.93 -54.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.03 -0.14 0.12
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -160.12 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -160.14 1.41 -161.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 93.26 235.24 -141.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 472.28 75.54 396.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 565.54 310.77 254.77
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 7.07 8.72 -1.65