EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-55.59 | 9.95 | -65.54 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.59 | 3.71 | -6.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.96 | 38.39 | 3.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
0.28 | 0.29 | -0.01 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
10.90 | 2.11 | 8.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | -0.25 | 0.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.59 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.36 | -0.03 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.35 | -1.53 | 1.18 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.11 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.23 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.38 | 0.65 | -0.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.06 | 54.15 | -59.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.98 | -1.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.89 | 25.36 | -24.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.42 | -2.91 | 5.32 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.89 | 77.59 | -79.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -45.89 | 45.89 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.89 | 31.70 | -33.59 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 15.85 | -15.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.95 | -69.67 | 67.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.41 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.41 | 0.23 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.55 | -53.22 | 51.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -179.72 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.31 | -179.72 | 179.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.75 | -201.25 | 197.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
269.45 | 538.99 | -269.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
265.70 | 337.74 | -72.04 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
3.87 | 1.23 | 2.64 |