EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.95 | 281.08 | -271.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.71 | 72.97 | -69.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.39 | 31.89 | 6.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
0.29 | 1.21 | -0.92 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
2.11 | 1.89 | 0.21 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.25 | -0.07 | -0.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.59 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.35 | 0.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.53 | 4.36 | -5.89 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.11 | -0.22 | 0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.34 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.65 | 0.64 | 0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.15 | 393.76 | -339.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | -34.26 | 35.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.36 | -56.93 | 82.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.15 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | 28.53 | -31.44 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.59 | 330.95 | -253.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.89 | -0.01 | -45.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.70 | 330.95 | -299.25 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
15.85 | -11.13 | 26.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-69.67 | -27.90 | -41.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.41 | 0.19 | 0.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.34 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.22 | -38.50 | -14.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-179.72 | -160.12 | -19.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-179.72 | -160.14 | -19.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-201.25 | 132.30 | -333.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
538.99 | 472.28 | 66.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
337.74 | 604.58 | -266.84 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.23 | -0.44 | 1.67 |