EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 281.08 41.51 239.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 72.97 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.89 34.38 -2.49
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 1.21 0.94 0.28
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(กลับรายการ)
    		 1.89 -5.01 6.91
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.07 0.00
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 1.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
    		 0.35 -1.21 1.56
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.36 3.60 0.75
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.22 -0.01 -0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.08 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.64 0.40 0.24
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 393.76 75.63 318.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.26 9.91 -44.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.93 18.80 -75.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.06 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 28.53 -0.43 28.96
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 330.95 103.85 227.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 330.94 103.85 227.10
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -11.13 -0.02 -11.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.90 -18.13 -9.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 2.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.34 0.08 0.27
    เงินสดรับจากบริษัทย่อยที่ควบคุมในระหว่างงวด
    		 0.00 2.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.50 -13.25 -25.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.19
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.03 -0.09 0.06
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -160.12 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -160.14 2.48 -162.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 132.30 93.08 39.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 472.28 75.54 396.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 604.58 168.62 435.96
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 5.78 6.60 -0.82