EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-26.40 | 9.91 | -36.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.10 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.05 | 17.36 | 3.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
0.29 | 0.29 | 0.00 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-0.52 | -1.17 | 0.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | -0.25 | 0.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.59 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.18 | -0.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.29 | -1.65 | -1.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.19 | 0.32 | -0.14 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-8.51 | 28.68 | -37.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.68 | -20.30 | 2.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.17 | 60.73 | -42.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | 0.01 | 1.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -9.88 | 8.73 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.01 | 59.24 | -67.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.01 | 59.24 | -67.25 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 15.85 | -15.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.50 | -42.60 | 41.09 |
เงินมัดจำจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -2.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.41 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.50 | -28.52 | 27.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.67 | 30.72 | -40.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
269.45 | 538.99 | -269.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
259.79 | 569.71 | -309.92 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.72 | 13.77 | -12.05 |