EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.91 | 165.12 | -155.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.10 | 42.19 | -39.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.36 | 16.73 | 0.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
0.29 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(กลับรายการ)
|
-1.17 | -0.15 | -1.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.25 | 0.04 | -0.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.59 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.18 | 0.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.65 | 4.39 | -6.04 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.09 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.32 | 0.12 | 0.21 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.68 | 228.69 | -200.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.30 | -57.81 | 37.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
60.73 | -10.53 | 71.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -1.02 | 1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.88 | -3.55 | -6.33 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.24 | 155.78 | -96.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.24 | 155.78 | -96.54 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
15.85 | -15.18 | 31.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-42.60 | -3.78 | -38.82 |
เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์
|
-2.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.41 | 0.08 | 0.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.52 | -18.87 | -9.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
30.72 | 136.89 | -106.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
538.99 | 472.28 | 66.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
569.70 | 609.17 | -39.46 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
13.77 | 4.23 | 9.55 |