EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
165.12 | 4.27 | 160.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
42.19 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.73 | 16.61 | 0.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
0.00 | 0.94 | |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.15 | -4.06 | 3.91 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.17 | 0.00 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.39 | -1.79 | 6.18 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.09 | 0.43 | -0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.22 | -0.10 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
228.69 | 16.76 | 211.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.81 | -20.84 | -36.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.53 | 9.27 | -19.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | 0.02 | -1.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -4.60 | 1.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
155.78 | 0.61 | 155.17 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
155.78 | 0.42 | 155.36 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-15.18 | -0.02 | -15.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.78 | -7.78 | 4.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.87 | -7.80 | -11.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
0.00 | 2.28 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.60 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.03 | 3.84 | -3.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
136.89 | -3.54 | 140.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
472.28 | 77.55 | 394.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
609.17 | 74.01 | 535.15 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
4.23 | 0.70 | 3.53 |