EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
325.70 | 157.10 | 168.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
43.49 | 15.72 | 27.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.94 | 10.49 | -0.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
409.29 | 413.34 | -4.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.14 | 3.67 | -1.53 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
19.58 | 28.75 | -9.17 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
53.90 | 56.60 | -2.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.08 | 0.91 | -0.98 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -0.44 | -0.47 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-129.24 | -128.10 | -1.14 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.19 | -6.04 | 10.23 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -1.87 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-26.01 | -2.89 | -23.12 |
เงินปันผลรับ
|
-5.49 | -5.53 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.88 | -10.02 | -21.86 |
674638
|
531.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-159.83 | -155.38 | -4.45 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.31 | -89.84 | 109.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.74 | -6.97 | 23.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.72 | -129.63 | 102.91 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-0.04 | 0.12 | -0.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -17.92 | 17.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.16 | 28.11 | -7.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
84.14 | 128.66 | -44.53 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.80 | 43.64 | -58.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
73.04 | 173.86 | -100.82 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
2.74 | 4.51 | -1.77 |
| 10.02 | 31.88 | -21.86 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.93 | 7.20 | -3.27 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-103.07 | -90.35 | -12.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
589.71 | 427.68 | 162.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.69 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
589.02 | 427.68 | 161.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 600.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
26.03 | 25.01 | 1.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-230.23 | -220.52 | -9.70 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-79.82 | 492.04 | -571.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-72.90 | -63.21 | -9.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-138.18 | -90.36 | -47.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.94 | -10.49 | 0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-221.03 | -164.06 | -56.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
288.17 | 755.66 | -467.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,298.01 | 1,321.04 | 976.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,586.18 | 2,076.70 | 509.48 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
104.98 | 17.75 | 87.23 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
354.17 | 376.55 | -22.38 |