EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
157.10 | 91.14 | 65.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์)
|
15.72 | -8.20 | 23.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.49 | 9.36 | 1.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
413.34 | 418.07 | -4.73 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
28.75 | 14.55 | 14.20 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
56.60 | 52.32 | 4.27 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.91 | 0.75 | 0.16 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -3.65 | 3.21 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-128.10 | -115.72 | -12.38 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.67 | -0.01 | 3.68 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-6.04 | 7.91 | -13.95 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.87 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.89 | -12.40 | 9.50 |
เงินปันผลรับ
|
-5.53 | -5.46 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.02 | -4.74 | -5.28 |
531672
|
443.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-155.38 | -262.13 | 106.75 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-89.84 | -22.02 | -67.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.97 | -53.15 | 46.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-129.63 | 21.94 | -151.57 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
0.12 | -0.18 | 0.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.92 | 12.21 | -30.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.11 | -7.11 | 35.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
128.66 | 345.96 | -217.30 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
43.64 | -67.65 | 111.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
173.86 | 45.89 | 127.97 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
4.51 | 0.51 | 4.00 |
| 4.74 | 10.02 | -5.28 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.20 | 12.32 | -5.12 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-90.35 | -77.50 | -12.85 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
427.68 | 393.03 | 34.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
427.68 | 393.02 | 34.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
25.01 | 18.27 | 6.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-220.52 | -138.69 | -81.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.38 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
492.04 | -47.60 | 539.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.21 | -58.99 | -4.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-90.36 | -90.39 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.49 | -9.36 | -1.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-164.06 | -158.74 | -5.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
755.66 | 186.68 | 568.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,321.04 | 1,067.42 | 253.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,076.70 | 1,254.10 | 822.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
17.75 | 30.75 | -13.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
376.55 | 384.90 | -8.35 |