EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
91.14 | 133.74 | -42.60 |
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
-8.20 | -7.13 | -1.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.36 | 8.18 | 1.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
418.07 | 452.06 | -33.99 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
14.55 | 30.42 | -15.86 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
52.32 | 57.47 | -5.15 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.75 | 0.47 | 0.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.65 | 0.00 | |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-115.72 | -119.28 | 3.56 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | 2.43 | -2.44 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
7.91 | 8.92 | -1.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-12.40 | 9.03 | -21.43 |
เงินปันผลรับ
|
-5.46 | -6.85 | 1.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.74 | -4.72 | -0.02 |
443940
|
564.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-262.13 | -108.79 | -153.34 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.02 | 22.01 | -44.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
-53.15 | -11.08 | -42.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.94 | -63.59 | 85.53 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-0.18 | -0.19 | 0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.21 | 0.39 | 11.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.11 | -10.64 | 3.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
345.96 | 58.79 | 287.16 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-67.65 | 34.75 | -102.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
45.89 | -13.81 | 59.70 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
0.51 | 3.24 | -2.73 |
| 69.85 | 68.46 | 1.39 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.32 | 7.19 | 5.13 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-77.50 | -109.46 | 31.96 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
393.03 | 373.57 | 19.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
393.02 | 373.57 | 19.45 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
18.27 | 18.10 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-138.69 | -117.29 | -21.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.63 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -650.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.52 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.60 | -674.73 | 627.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.99 | -55.73 | -3.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.36 | -8.18 | -1.18 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-90.39 | -85.03 | -5.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.74 | -145.94 | -12.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
186.68 | -447.10 | 633.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,067.42 | 1,403.50 | -336.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,254.10 | 956.40 | 297.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
30.75 | 10.37 | 20.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
384.90 | 292.56 | 92.33 |