EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
133.74 | 132.44 | 1.31 |
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
-7.13 | -8.01 | 0.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.18 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
452.06 | 457.63 | -5.57 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
30.42 | 31.04 | -0.62 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
57.47 | 65.25 | -7.78 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.47 | 0.05 | 0.41 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-119.28 | -137.05 | 17.78 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.43 | 9.07 | -6.64 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
8.92 | 4.12 | 4.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
9.03 | 11.15 | -2.12 |
เงินปันผลรับ
|
-6.85 | -7.33 | 0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.72 | -6.61 | 1.89 |
564737
|
551.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-108.79 | -29.60 | -79.19 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.01 | 18.31 | 3.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.08 | -16.49 | 5.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.59 | -25.01 | -38.58 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-0.19 | 1.25 | -1.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 2.89 | -2.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.64 | -13.51 | 2.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
58.79 | -240.39 | 299.18 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
34.75 | 36.22 | -1.47 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.81 | 118.72 | -132.53 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
3.24 | 7.73 | -4.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.19 | 10.38 | -3.20 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-109.46 | -100.50 | -8.96 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
373.57 | 321.76 | 51.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
373.57 | 321.76 | 51.81 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
18.10 | 13.70 | 4.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-117.29 | -170.11 | 52.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.63 | -0.65 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-650.00 | 0.00 | |
| 69.85 | 67.33 | 2.52 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.52 | 0.00 | 0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-674.73 | -83.13 | -591.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.18 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-85.03 | -66.45 | -18.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.94 | -66.45 | -79.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-447.10 | 172.19 | -619.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,403.50 | 872.79 | 530.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
956.40 | 1,044.98 | -88.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ลดลง
|
-28.50 | -22.51 | -5.99 |