EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
178.80 | 90.98 | 87.82 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
20.18 | -0.94 | 21.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.78 | 7.01 | -0.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
272.21 | 275.21 | -3.00 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
10.32 | 2.57 | 7.75 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
35.93 | 37.73 | -1.80 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.07 | 0.36 | -0.29 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -0.25 | -0.34 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-79.32 | -85.27 | 5.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.65 | 3.75 | -2.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.96 | -3.92 | 5.88 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -1.87 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-10.30 | -1.49 | -8.81 |
เงินปันผลรับ
|
-3.34 | -3.38 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.14 | -4.79 | -15.35 |
414212
|
315.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-168.47 | -114.98 | -53.49 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.09 | -12.62 | 26.71 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.56 | 16.48 | -11.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.77 | -180.87 | 151.10 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
0.04 | 0.41 | -0.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.62 | -11.55 | 18.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.55 | 23.32 | -1.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
44.86 | -25.77 | 70.62 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.16 | 16.06 | -40.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.87 | -75.47 | 86.34 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
2.05 | 2.89 | -0.84 |
| 4.79 | 20.14 | -15.35 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.25 | 15.71 | -5.46 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-92.68 | -81.93 | -10.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
214.02 | -112.63 | 326.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.66 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
213.36 | -112.63 | 325.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 600.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
15.26 | 17.45 | -2.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-149.31 | -140.11 | -9.20 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-77.90 | 518.14 | -596.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.04 | -41.99 | -7.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-138.17 | -90.35 | -47.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.78 | -7.01 | 0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.99 | -139.35 | -54.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-58.54 | 266.16 | -324.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,298.01 | 1,321.04 | 976.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,239.47 | 1,587.20 | 652.27 |
เงินปันผลค้างรับ
|
54.34 | 39.38 | 14.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
45.01 | 28.91 | 16.10 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
374.46 | 381.09 | -6.64 |