EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
90.98 | 53.47 | 37.52 |
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
-0.94 | -1.58 | 0.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.01 | 6.15 | 0.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
275.21 | 281.59 | -6.38 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
2.57 | 10.51 | -7.94 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
37.73 | 34.88 | 2.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.36 | 0.08 | 0.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -3.06 | 2.81 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-85.27 | -61.68 | -23.60 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.75 | -5.52 | 9.27 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.92 | 0.22 | -4.14 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.87 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.49 | -4.03 | 2.54 |
เงินปันผลรับ
|
-3.38 | -1.90 | -1.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.79 | -2.40 | -2.39 |
315695
|
306.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-114.98 | -183.11 | 68.13 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.62 | -28.37 | 15.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.48 | -43.91 | 60.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-180.87 | 79.48 | -260.35 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
0.41 | -0.46 | 0.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.55 | 16.42 | -27.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.32 | -15.07 | 38.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-25.77 | 130.95 | -156.71 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.06 | -85.28 | 101.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-75.47 | -33.03 | -42.44 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
2.89 | 0.13 | 2.76 |
| 2.40 | 4.79 | -2.39 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.71 | 24.69 | -8.98 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-81.93 | -64.72 | -17.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-112.63 | 104.48 | -217.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-112.63 | 104.47 | -217.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
17.45 | 13.02 | 4.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-140.11 | -92.44 | -47.66 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
518.14 | -47.03 | 565.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.99 | -39.85 | -2.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-90.35 | -90.16 | -0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.01 | -6.15 | -0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-139.35 | -136.16 | -3.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
266.16 | -78.71 | 344.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,321.04 | 1,067.42 | 253.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,587.20 | 988.71 | 598.49 |
เงินปันผลค้างรับ
|
39.38 | 34.90 | 4.47 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
28.91 | 15.73 | 13.18 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
381.09 | 335.56 | 45.54 |