EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
53.47 | 100.13 | -46.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์)
|
-1.58 | 3.33 | -4.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.15 | 5.55 | 0.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
281.59 | 299.73 | -18.14 |
(กลับรายการ) ด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
10.51 | -4.86 | 15.37 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
34.88 | 38.32 | -3.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | 0.40 | -0.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.06 | 0.00 | |
(สุทธิจากภาษี)
|
-61.68 | -63.04 | 1.37 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.52 | -1.02 | -4.49 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.22 | 1.87 | -1.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-4.03 | 17.55 | -21.58 |
เงินปันผลรับ
|
-1.90 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.40 | -3.30 | 0.90 |
306745
|
394.66 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-183.11 | -105.58 | -77.53 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.37 | 0.83 | -29.21 |
ลูกหนี้อื่น
|
-43.91 | -8.73 | -35.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
79.48 | -52.34 | 131.81 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-0.46 | -0.25 | -0.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.42 | 5.41 | 11.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.07 | -10.38 | -4.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
130.95 | 50.70 | 80.25 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-85.28 | -20.49 | -64.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-33.03 | -59.47 | 26.44 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
0.13 | 3.18 | -3.05 |
| 0.00 | 30.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.69 | 12.84 | 11.85 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-64.72 | -99.84 | 35.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
104.48 | 110.53 | -6.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
104.47 | 110.53 | -6.06 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
13.02 | 13.54 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-92.44 | -73.75 | -18.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -650.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.52 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.03 | -706.48 | 659.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.85 | -37.10 | -2.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.15 | -5.55 | -0.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-90.16 | -85.01 | -5.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-136.16 | -124.66 | -11.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-78.71 | -720.61 | 641.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,067.42 | 1,403.50 | -336.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
988.71 | 682.89 | 305.82 |
เงินปันผลค้างรับ
|
34.90 | 63.00 | -28.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
15.73 | 16.51 | -0.78 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
335.56 | 306.55 | 29.01 |