EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
100.13 | 127.59 | -27.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.33 | 5.63 | -2.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.55 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
299.73 | 315.52 | -15.79 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-4.86 | 31.04 | -35.89 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
38.32 | 44.72 | -6.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.40 | 0.16 | 0.24 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-63.04 | -87.90 | 24.86 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.02 | 1.50 | -2.52 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.87 | 8.78 | -6.91 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
17.55 | 18.47 | -0.92 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -4.13 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.30 | -3.65 | 0.35 |
394655
|
457.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-105.58 | -127.18 | 21.60 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.83 | 40.13 | -39.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.73 | -30.79 | 22.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.34 | 13.98 | -66.31 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-0.25 | 1.10 | -1.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.41 | 2.20 | 3.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.38 | -20.47 | 10.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
50.70 | 71.29 | -20.59 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.49 | -7.19 | -13.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-59.47 | 21.46 | -80.92 |
เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า
|
3.18 | 8.78 | -5.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.84 | 4.50 | 8.34 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-99.84 | -88.96 | -10.88 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
110.53 | 346.56 | -236.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
110.53 | 346.56 | -236.03 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
13.54 | 10.68 | 2.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-73.75 | -115.95 | 42.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.67 | 0.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-650.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 36.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.52 | 0.00 | 0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-706.48 | -66.29 | -640.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.55 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-85.01 | -66.43 | -18.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-124.66 | -66.43 | -58.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-720.61 | 213.84 | -934.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,403.50 | 872.79 | 530.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
682.89 | 1,086.63 | -403.74 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-63.00 | -28.13 | -34.88 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ลดลง
|
-22.35 | -17.57 | -4.78 |