EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-616.73 | 134.10 | -750.83 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.23 | 1.44 | -1.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.17 | 38.22 | 3.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.20 | 1.67 | -0.46 |
กลับรายการขาดทุนจากวัสดุเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -0.01 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.61 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
887.13 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.21 | -1.47 | 1.26 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.65 | |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.11 | -0.07 | -0.04 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
10.02 | 12.45 | -2.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.56 | -2.68 | -1.88 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
5.33 | 5.04 | 0.29 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-143.49 | 32.17 | -175.66 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
180.99 | 219.60 | -38.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-916.89 | -97.34 | -819.55 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.97 | -75.62 | 76.58 |
วัสดุคงเหลือ
|
4.06 | 2.71 | 1.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-143.88 | 54.12 | -198.00 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
480.99 | 267.81 | 213.18 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายตามโครงการ
|
-5.78 | -2.31 | -3.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-399.61 | 368.96 | -768.56 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
10.19 | 76.19 | -66.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-103.66 | -54.45 | -49.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-493.08 | 390.69 | -883.77 |
| 0.00 | 0.00 | ||
- เงินฝากประจำ 12 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.27 | -0.59 | 1.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-12.76 | -0.07 | -12.69 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.26 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.07 | 1.73 | -0.66 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-30.84 | -24.45 | -6.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.04 | -1.40 | 0.36 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.59 | 2.46 | 2.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.70 | -21.05 | -16.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
20.00 | 30.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.94 | -8.44 | -3.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.50 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.68 | -2.34 | 0.66 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.00 | -1.25 | -13.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-77.44 | -61.96 | -15.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.55 | -43.99 | 7.44 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
21.77 | -5.33 | 27.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-545.57 | 320.32 | -865.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
783.88 | 463.56 | 320.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
238.32 | 783.88 | -545.57 |
เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
14.74 | 4.69 | 10.05 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.04 | -0.22 | 0.26 |