EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 166.27 85.67 80.60
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.44 1.24 0.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.22 39.59 -1.38
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.67 3.46 -1.79
    กลับรายการขาดทุนจากวัสดุเสื่อมสภาพ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.61 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.47 -0.67 -0.80
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.65 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.07 -0.01 -0.05
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.45 12.04 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.68 -1.20 -1.47
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.04 1.17 3.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 219.60 141.28 78.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -70.45 -71.93 1.48
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -102.50 -63.05 -39.46
    วัสดุคงเหลือ
    		 2.71 -9.23 11.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.35 -0.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 54.12 -10.02 64.13
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 78.52 -41.23 119.75
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 189.28 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายตามโครงการ
    		 -2.31 -2.77 0.46
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 368.96 -56.60 425.55
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 76.19 42.58 33.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.45 -33.16 -21.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 390.69 -47.18 437.87
    		0.00 0.00
    - เงินฝากประจำ 12 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -0.59 -13.21 12.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.07 13.86 -13.93
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.26 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.73 0.88 0.85
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -24.45 -8.88 -15.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.40 -0.12 -1.28
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.46 1.17 1.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.05 -6.29 -14.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.00 20.00 10.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.44 -9.25 0.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.34 -1.17 -1.17
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.25 -11.50 10.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.96 -77.45 15.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.99 -79.37 35.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -5.33 -15.34 10.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 320.32 -148.17 468.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 463.56 611.74 -148.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 783.88 463.56 320.32
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.69 0.63 4.06
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.02 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.22 -0.03 -0.19