EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
369.47 | 162.44 | 207.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.25 | 0.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
53.54 | 50.44 | 3.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.83 | 3.35 | 0.48 |
ขาดทุนจากวัสดุเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.22 | 0.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.59 | 0.34 | -0.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.39 | 9.43 | 2.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.80 | -3.83 | 2.03 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.36 | 0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
437.26 | 222.02 | 215.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-117.55 | -83.46 | -34.09 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
16.80 | -258.14 | 274.94 |
วัสดุคงเหลือ
|
22.77 | -35.52 | 58.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | -0.75 | 1.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.02 | 136.51 | -159.53 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-85.99 | 93.31 | -179.30 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-12.82 | 2.63 | -15.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-7.99 | -2.21 | -5.77 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
230.05 | 74.38 | 155.66 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน
|
0.00 | 23.27 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.83 | -37.03 | -59.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
133.21 | 60.62 | 72.59 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.65 | -1.99 | 1.34 |
เงินสดจ่ายเพิ่มซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.86 | 1.26 | -0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.31 | -42.90 | 26.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.62 | -2.51 | 0.89 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.87 | 4.14 | -2.27 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.85 | -41.99 | 26.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.87 | -2.52 | -1.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.40 | -0.36 | -0.04 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.00 | -9.50 | 2.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-247.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 2.25 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-259.12 | -10.13 | -248.99 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
6.68 | -5.92 | 12.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-135.08 | 2.59 | -137.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
746.81 | 744.22 | 2.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
611.74 | 746.81 | -135.08 |
เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3.48 | 6.99 | -3.51 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.31 | 0.24 |
ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.35 | 0.00 |