EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 162.44 -30.93 193.37
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.25 -0.01 -0.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.44 53.33 -2.90
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.35 2.96 0.39
    ขาดทุนจากวัสดุเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -0.22
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.34 0.31 0.02
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.02
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.43 25.63 -16.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.83 -5.77 1.94
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.36 0.13 0.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 222.02 45.65 176.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -83.46 94.24 -177.70
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -258.14 -16.97 -241.17
    วัสดุคงเหลือ
    		 -35.52 -1.13 -34.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -0.15 -0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 136.51 20.88 115.63
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 93.31 32.35 60.96
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 2.63 10.19 -7.55
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -2.21 -2.40 0.18
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 74.38 182.66 -108.28
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 23.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.03 -24.77 -12.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.62 157.89 -97.27
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.99 -22.64 20.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.26 2.37 -1.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -42.90 -35.15 -7.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.51 -1.18 -1.33
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.14 5.64 -1.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.99 -26.85 -15.13
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.52 -1.63 -0.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.36 -0.13 -0.23
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.50 -5.00 -4.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.13 -6.76 -3.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -5.92 -10.54 4.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.59 113.74 -111.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 744.22 630.48 113.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 746.81 744.22 2.59
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 6.99 4.46 2.53
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.31 0.13 -0.44