EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -30.93 -86.36 55.44
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.30 -0.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 53.33 54.30 -0.97
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.96 2.89 0.06
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.31 0.13 0.19
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 25.63 8.52 17.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.77 -5.17 -0.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.13 0.12 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.65 45.73 -0.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 79.08 101.32 -22.24
    ลูกหนี้อื่น
    		 15.16 100.90 -85.74
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -16.97 11.56 -28.52
    วัสดุคงเหลือ
    		 -1.13 20.22 -21.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.25 -0.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 9.23 -63.58 72.81
    เจ้าหนี้อื่น
    		 11.64 -17.50 29.14
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 32.35 -10.83 43.18
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 10.19
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -2.40 -1.60 -0.80
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 182.66 186.48 -3.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.77 -16.72 -8.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.89 169.76 -11.86
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.10 -0.21 24.31
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -22.64 -0.22 -22.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.37 0.49 1.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -35.15 -9.42 -25.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.18 -2.33 1.16
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 5.64 5.13 0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.85 -6.56 -20.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.63 -1.93 0.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.12 -0.01
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.00 -8.25 3.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -61.97 61.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.76 -72.27 65.51
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -10.54 -2.71 -7.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 113.74 88.22 25.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 630.48 542.26 88.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 744.22 630.48 113.74
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.46 0.37 4.09
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.01 -0.01
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 0.13