EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -86.36 -28.20 -58.16
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.30 -0.01 0.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.30 60.62 -6.32
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.89 2.36 0.53
    ขาดทุนจากวัสดุเสื่อมสภาพ
    		 5.46
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 0.10 -5.39 5.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าโครงการรับเหมาก่อสร้าง
    		 65.48
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 8.52 10.28 -1.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.17 -5.01 -0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.12 0.21 -0.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.73 31.85 13.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 101.32 -147.47 248.79
    ลูกหนี้อื่น
    		 100.90 3.71 97.20
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 11.56 214.26 -202.70
    วัสดุคงเหลือ
    		 20.22 7.72 12.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.00 0.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -63.58 -14.45 -49.13
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -17.50 7.05 -24.55
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -10.83 -61.34 50.51
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.60 -0.70 -0.90
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 186.48 40.63 145.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.72 -37.32 20.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 169.76 3.32 166.44
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.21 110.09 -110.30
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.22 -1.01 0.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 9.17 -8.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.42 -13.87 4.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.33 -3.91 1.58
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 5.13 5.03 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.56 105.51 -112.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.93 -2.14 0.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.12 -0.21 0.09
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -8.25 -7.00 -1.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.97 -123.95 61.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.27 -133.30 61.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.71 -9.44 6.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 88.22 -33.92 122.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 542.26 576.18 -33.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 630.48 542.26 88.22
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.37
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.00 0.00