EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 435.65 1,017.95 -582.30
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 52.26 44.69 7.57
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.38 2.38 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 -62.93 -47.14 -15.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.31 0.20 0.11
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2.69
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.02
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 8.34 4.84 3.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP
    		 1.55 10.95 -9.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.51 0.24 0.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 435.30 1,033.99 -598.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 90.90 -29.83 120.73
    ลูกหนี้อื่น
    		 -29.13 6.65 -35.77
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 29.81 474.98 -445.17
    วัสดุคงเหลือ
    		 11.93 1.36 10.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -14.73 -9.24 -5.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -47.65 -88.18 40.53
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -22.37 -25.48 3.10
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.44 -0.06 -0.38
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 453.60 1,364.17 -910.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.51 -0.24 -0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -112.40 -346.71 234.31
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 340.68 1,191.13 -850.44
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 292.22 -389.76 681.98
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.51 -4.18 2.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 121.40 67.08 54.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
    		 -72.36 -108.35 35.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 339.75 -435.21 774.96
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.17 -2.71 -0.46
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.50 -13.00 0.50
    จ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -787.89 -781.81 -6.09
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 30.10 22.27 7.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -773.46 -775.24 1.78
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -40.29 -32.51 -7.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -133.32 -51.83 -81.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 860.14 911.97 -51.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 726.82 860.14 -133.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -74.69 -109.99 35.30
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.33 1.64 0.69
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -72.36 -108.35 35.98
    เงินปันผลจ่าย
    		 -788.11 -781.84 -6.27
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.21 0.04 0.18
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -787.89 -781.81 -6.09