EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,017.95 | 1,171.13 | -153.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
44.69 | 42.32 | 2.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.38 | 2.12 | 0.26 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
-47.14 | -1.35 | -45.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.20 | 0.37 | -0.17 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
|
4.84 | 4.73 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP
|
10.95 | 23.17 | -12.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.26 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,033.99 | 1,302.02 | -268.03 |
ลูกหนี้การค้า
|
-29.83 | -71.95 | 42.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.65 | -199.00 | 205.65 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
474.98 | -630.30 | 1,105.28 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
1.36 | -18.87 | 20.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 18.62 | -18.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.24 | 8.54 | -17.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-88.18 | 84.46 | -172.64 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
-25.48 | 38.96 | -64.44 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.06 | -0.15 | 0.09 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,364.17 | 532.33 | 831.84 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
173.91 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.26 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-346.71 | -127.40 | -219.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,191.13 | 404.67 | 786.46 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-389.76 | 199.96 | -589.72 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
-4.18 | -101.86 | 97.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
67.08 | 3.76 | 63.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-108.35 | -156.16 | 47.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-435.21 | -56.66 | -378.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.71 | -0.80 | -1.91 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-13.00 | -12.50 | -0.50 |
จ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
-781.81 | -807.49 | 25.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
22.27 | 22.20 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-775.24 | -798.58 | 23.34 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-32.51 | 25.21 | -57.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-51.83 | -425.36 | 373.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
911.97 | 1,337.33 | -425.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
860.14 | 911.97 | -51.83 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-109.99 | -160.20 | 50.21 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.64 | 4.04 | -2.40 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108.35 | -156.16 | 47.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-781.84 | -807.35 | 25.51 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.04 | -0.13 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-781.81 | -807.49 | 25.68 |