EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,171.13 1,197.51 -26.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.32 35.37 6.94
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.12 0.54 1.58
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.35 -1.11 -0.24
    กลับรายการค่าเผื่อภาษีไม่ได้รับคืน
    		 59.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.37 0.59 -0.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.73 10.89 -6.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP
    		 23.17 18.66 4.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.26 0.04 0.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,302.02 1,237.48 64.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 -71.95 -48.84 -23.11
    ลูกหนี้อื่น
    		 -199.00 40.02 -239.02
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -630.30 114.55 -744.84
    วัสดุคงเหลือ
    		 -18.87 -5.25 -13.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.62 0.59 18.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 8.54 -5.62 14.16
    เจ้าหนี้อื่น
    		 84.46 -15.91 100.37
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 38.96 -618.46 657.43
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 532.33 900.22 -367.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -127.40 -282.66 155.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 404.93 617.56 -212.63
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 199.96 91.13 108.83
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -101.86 32.71 -134.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.76 1.77 1.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
    		 -156.41 -149.89 -6.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.36 -14.54 12.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.91 -38.82 -18.09
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.80 -0.24 -0.55
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.50 -11.25 -1.25
    จ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -807.49 -1,074.80 267.31
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 22.20 1,173.75 -1,151.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -798.58 56.83 -855.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.21 -4.55 29.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -425.36 631.01 -1,056.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,337.33 706.32 631.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 911.97 1,337.33 -425.36
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -160.20 -151.56 -8.64
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.79 1.67 2.12
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -156.41 -149.89 -6.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -807.35 -1,075.00 267.65
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.13 0.20 -0.34
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -807.49 -1,074.80 267.31