EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,192.96 | 1,385.22 | -192.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
35.37 | 41.66 | -6.29 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.54 | 0.10 | 0.43 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.11 | 2.81 | -3.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.59 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
10.89 | 20.58 | -9.69 |
ประมาณการรับประกันผลงานของโครงการ (กลับรายการ)
|
-25.00 | 25.00 | -50.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP
|
18.66 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.03 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,232.94 | 1,534.78 | -301.85 |
ลูกหนี้การค้า
|
-48.84 | 3.00 | -51.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
40.02 | 19.88 | 20.14 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
114.55 | -114.55 | 229.09 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
201.67 | -70.20 | 271.87 |
วัสดุคงเหลือ
|
-5.25 | 3.26 | -8.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | -0.59 | 1.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.62 | -13.36 | 7.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-15.91 | 46.42 | -62.34 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-618.46 | -518.34 | -100.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
895.67 | 878.19 | 17.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-282.66 | -126.88 | -155.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
613.01 | 751.30 | -138.29 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
91.13 | -35.72 | 126.85 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
32.71 | 135.31 | -102.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-0.01 | -8.38 | 8.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.77 | 2.23 | -0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
|
-149.89 | -53.04 | -96.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.54 | -3.31 | -11.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.82 | 43.40 | -82.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.24 | -0.23 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.25 | -10.25 | -1.00 |
จ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 3)
|
-1,074.80 | -1,250.26 | 175.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,173.75 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-30.64 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
56.83 | -1,260.75 | 1,317.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
631.01 | -466.05 | 1,097.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
706.32 | 1,172.37 | -466.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,337.33 | 706.32 | 631.01 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
-0.01 | -4.27 | 4.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.01 | -8.38 | 8.37 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-151.56 | -53.04 | -98.52 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.67 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-149.89 | -53.04 | -96.86 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,075.00 | -1,250.26 | 175.27 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.20 | ||
เงินสดจ่ายปันผลจ่าย
|
-1,074.80 | -1,250.26 | 175.47 |