EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,385.22 | 1,336.43 | 48.79 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.01 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
41.66 | 36.11 | 5.55 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.81 | -1.11 | 3.93 |
ค่าเผื่อการไม่ได้รับคืนในภาษีเงินได้รอขอคืน
|
59.29 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
20.58 | ||
ประมาณการรับประกันผลงานของโครงการ
|
25.00 | ||
ค่าความนิยมตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 29)
|
0.08 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.03 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,534.68 | 1,371.42 | 163.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
3.00 | 122.33 | -119.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.44 | 1.53 | -0.09 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-114.55 | ||
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-70.20 | -33.69 | -36.50 |
วัสดุคงเหลือ
|
3.26 | -2.97 | 6.23 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
8.53 | -8.53 | 17.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
11.02 | -36.90 | 47.92 |
ภาษีเงินได้รอขอคืน
|
-20.67 | -97.92 | 77.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.42 | -4.35 | 11.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.79 | -0.03 | -3.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13.36 | -25.89 | 12.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
42.34 | -30.51 | 72.86 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.86 | 2.82 | 2.04 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-518.34 | -52.06 | -466.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 8.82 | -9.60 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
874.88 | 1,214.07 | -339.20 |
| 1,214.07 | 874.88 | 339.20 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-126.88 | -310.02 | 183.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
747.96 | 904.05 | -156.08 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-35.72 | -226.50 | 190.79 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
135.31 | 112.40 | 22.91 |
ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 29)
|
6.30 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-8.38 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.23 | 9.95 | -7.73 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
-53.04 | -273.35 | 220.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
46.70 | -371.50 | 418.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.20 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.25 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-1,250.26 | -1,220.00 | -30.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,260.72 | -1,045.00 | -215.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-466.05 | -512.45 | 46.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,172.37 | 1,684.82 | -512.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
706.32 | 1,172.37 | -466.05 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-4.11 | -4.27 | 0.16 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.27 | 4.27 | -8.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8.38 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-53.04 | -274.00 | 220.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.04 | -273.35 | 220.32 |