EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 70.18 15.36 54.82
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.07 -0.55 -2.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.35 28.15 0.19
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.33 2.67 -1.35
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.60 -0.72 -0.88
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.04 0.00 -0.04
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.34 10.92 -1.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.75 -0.91 -0.84
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.64 0.83 2.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 106.38 55.77 50.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -197.62 121.51 -319.12
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -92.25 -162.16 69.91
    วัสดุคงเหลือ
    		 -2.74 -7.06 4.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.08 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 43.01 -69.03 112.04
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 104.44 -35.79 140.23
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 122.27 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 83.49 -96.69 180.18
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 76.19 33.39 42.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.04 -26.32 -4.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.65 -89.62 218.26
    		0.00 0.00
    - เงินฝากประจำ 12 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.04 0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.73 0.87 0.86
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -24.74 -7.40 -17.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.36 -0.57 -0.79
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.92 0.72 0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.48 -6.41 -17.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.27 -7.02 0.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.62 -0.83 -0.79
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.25 -11.50 10.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.96 -77.45 15.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.10 -96.80 55.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.90 3.97 -2.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 65.96 -188.87 254.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 463.56 611.74 -148.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 529.52 422.87 106.65
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.69 0.63 4.06
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.02 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 -0.83 -0.19 -0.64