EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.36 417.40 -402.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.55 -0.58 0.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.15 38.98 -10.83
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.67 2.83 -0.16
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.72 -0.21 -0.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.92 9.29 1.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.91 -1.42 0.51
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.83 0.29 0.54
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 55.77 466.59 -410.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 121.51 9.80 111.71
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -162.16 31.78 -193.95
    วัสดุคงเหลือ
    		 -7.06 10.63 -17.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.70 -0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -69.03 -22.82 -46.21
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -35.79 -102.95 67.17
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 0.00 -12.82
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -96.69 380.91 -477.60
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 33.39 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.32 -82.71 56.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -89.62 298.20 -387.81
    		0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.25 0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.87 0.46 0.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.40 -9.64 2.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57 -1.53 0.96
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.72 1.16 -0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.41 -9.79 3.38
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.02 -2.71 -4.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.83 -0.29 -0.54
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -11.50 -7.00 -4.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -77.45 -247.82 170.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.80 -257.82 161.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3.97 8.37 -4.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -188.87 38.95 -227.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 611.74 746.81 -135.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 422.87 785.77 -362.90
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.63 3.48 -2.85
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.79
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.08 -0.06
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.19 -0.26 0.07