EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 417.40 83.10 334.30
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.58 -1.55 0.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.98 37.68 1.31
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.83 2.44 0.40
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.21 0.34 -0.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 -0.02 0.02
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.29 7.07 2.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.42 -3.30 1.88
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.29 0.25 0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 466.59 126.00 340.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.80 -82.88 92.68
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 31.78 -147.83 179.61
    วัสดุคงเหลือ
    		 10.63 -27.00 37.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 -0.51 1.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.82 51.36 -74.18
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -102.95 121.49 -224.45
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -12.82 56.35 -69.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 380.91 96.98 283.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -82.71 -30.80 -51.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 298.20 66.19 232.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.25 -0.22 -0.03
    เงินสดจ่ายเพิ่มซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.46 1.26 -0.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.64 -26.42 16.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.53 -2.32 0.80
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.16 2.72 -1.56
    		0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.79 -24.97 15.18
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.71 -1.67 -1.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.29 -0.25 -0.04
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.00 -9.50 2.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -247.82 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 2.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -257.82 -9.17 -248.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 8.37 -3.83 12.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 38.95 28.21 10.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 746.81 744.22 2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 785.77 772.43 13.34
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.48 6.25 -2.77
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 3.79 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.08 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 0.26 0.58 -0.32