EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 256.72 -77.91 334.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.11 -0.17 0.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.61 18.75 1.86
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.63 1.01 -0.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 77.74 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -0.06 0.04
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.60 6.22 0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.74 -1.04 -1.70
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.26 2.27 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 361.65 -50.96 412.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -199.83 128.48 -328.31
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -100.18 -65.12 -35.06
    วัสดุคงเหลือ
    		 -5.21 -4.36 -0.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.60 -36.23 13.63
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 273.39 3.81 269.57
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -189.28 9.98 -199.27
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 117.94 -14.41 132.35
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 10.19 76.19 -66.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.99 -15.46 -23.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.14 46.32 42.82
    		0.00 0.00
    - เงินฝากประจำ 12 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -80.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.51 0.16 0.35
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -26.45 -10.55 -15.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -1.23 0.54
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.66 0.74 0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -104.98 -10.89 -94.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.00 30.00 -80.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.01 -4.17 -0.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.49 -0.92 0.43
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -8.75 -1.25 -7.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -77.43 -61.94 -15.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -141.69 -38.28 -103.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 35.16 7.99 27.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -122.37 5.15 -127.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 783.88 463.56 320.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 661.51 468.71 192.80
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 9.87 3.38 6.49
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.03 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -1.08 -0.30 -0.78