EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -77.91 -93.69 15.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.17 -0.09 -0.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.75 18.64 0.11
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.01 1.85 -0.84
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06 -0.25 0.19
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.02 0.00 -0.02
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.22 7.28 -1.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.04 -0.65 -0.39
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.27 0.59 1.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -50.96 -66.32 15.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 128.48 142.35 -13.86
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -65.12 20.33 -85.45
    วัสดุคงเหลือ
    		 -4.36 8.79 -13.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.10 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.23 -92.97 56.74
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 3.81 -35.44 39.25
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 9.98 2.11 7.87
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -14.41 -21.06 6.65
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 76.19 7.96 68.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.46 -20.05 4.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.32 -33.15 79.47
    		0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.16 0.35 -0.20
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.55 -5.52 -5.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.23 -0.37 -0.86
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.74 0.57 0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.89 -4.97 -5.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.17 -4.73 0.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.92 -0.59 -0.33
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.25 -6.50 5.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.94 -77.45 15.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.28 -89.26 50.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 7.99 -0.55 8.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.15 -127.93 133.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 463.56 611.74 -148.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 468.71 483.80 -15.09
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.38 0.63 2.75
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.02 0.01
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.30 0.08 -0.38