EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -93.69 281.64 -375.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09 -1.91 1.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.64 25.75 -7.11
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.85 1.85 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.25 -0.08 -0.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.28 6.20 1.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.65 -0.97 0.32
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.59 0.19 0.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -66.32 312.65 -378.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 142.35 -67.44 209.79
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 20.33 95.10 -74.77
    วัสดุคงเหลือ
    		 8.79 29.65 -20.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.71 -0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -92.97 -38.81 -54.16
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -35.44 -80.79 45.35
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 2.11 80.25 -78.13
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -21.06 331.31 -352.37
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 7.96 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.05 -62.24 42.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.15 269.07 -302.22
    		0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.20 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.35 0.29 0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.52 -6.97 1.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -1.20 0.83
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.57 0.88 -0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.97 -7.20 2.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.73 -1.73 -3.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.59 -0.19 -0.40
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.50 -7.00 0.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -77.45 -123.87 46.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -89.26 -132.79 43.53
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.55 6.23 -6.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -127.93 135.31 -263.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 611.74 746.81 -135.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 483.80 882.12 -398.32
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.63 0.57 0.06
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.08 -0.06
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 0.08 0.10 -0.02