EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 281.64 12.65 268.98
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.91 0.73 -2.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.75 25.19 0.56
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.85 1.56 0.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 0.70 -0.78
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 -0.02 0.01
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.20 4.72 1.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.97 -2.41 1.43
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.19 0.15 0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 312.65 43.28 269.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -67.44 35.20 -102.64
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 95.10 -122.29 217.39
    วัสดุคงเหลือ
    		 29.65 -13.79 43.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 -0.22 0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.81 22.29 -61.10
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -80.79 143.91 -224.71
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 80.25 19.05 61.19
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 331.31 127.43 203.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.24 -23.52 -38.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.07 103.91 165.16
    		0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.20 0.00 -0.20
    เงินสดจ่ายเพิ่มซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.29 0.90 -0.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.97 -18.80 11.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.20 -0.29 -0.91
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.88 2.03 -1.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.20 -16.16 8.96
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.73 -1.04 -0.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.19 -0.15 -0.04
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.00 -9.50 2.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -123.87 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -132.79 -10.69 -122.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 6.23 -6.00 12.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 135.31 71.06 64.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 746.81 744.22 2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 882.12 815.28 66.84
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.57 4.46 -3.90
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.08 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 0.10 0.37 -0.28